Quels Sont Les Principes De La Gestion De Trésorerie

L 'encaisse dans la catégorie comptable, également connue sous le nom de liquidités en stock, est constituée de billets de banque en espèces déposés dans une entreprise et détenus par des caissiers, y compris de billets de banque en yuan renminbi et en devises diverses.

L'argent est la plus grande mobilité d'un Fonds monétaire, il peut, à tout moment, pour l'achat de matériaux requis, le paiement des dépenses quotidiennes, le remboursement de la dette.

Ici, en particulier le mot "cash", conformément à la pratique internationale d'interprétation, qui peut à tout moment comme moyens de circulation et un billet de paiement, soit légal ou d'instruments de crédit, tant qu'ils ont achetés ou de la capacité de paiement, peut être considéré comme de l'argent.

Alors,

En théorie, il y a une distinction entre le sens large et le sens étroit.

Au sens étroit, l 'encaisse désigne les pièces de monnaie et les billets de banque détenus par l' entreprise, c 'est - à - dire les dépôts que les caissiers de l' entreprise détiennent en tant que dépenses de fonctionnement ponctuelles.

L'argent doit être généralisé comprenant des dépôts bancaires en divers stocks et que de l'argent, des titres en circulation.

Mon pays en est le concept de trésorerie.

La gestion de la trésorerie est pour de l'argent, payer, de gestion de stockage de chaque liaison.

Conformément au règlement provisoire sur la gestion de la trésorerie, les principes fondamentaux de la gestion de la trésorerie sont les suivants:

Tout d 'abord, les dépôts en espèces des unités d' ouverture de compte sont effectués de manière uniforme.

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Une seconde, non autorisée, espèces de décalage.

Espèces de décalage susceptibles de perturber le canal de caisse, l'argent de la banque dépositaire n'est pas propice à l'entreprise pour le contrôle et la gestion efficace.

Troisièmement, l 'argent de l' entreprise ne doit pas être utilisé comme épargne.

De stockage.

Quatrièmement, l'argent doit déposer dans la Banque, les revenus de la trésorerie de l'entreprise doit être à déposer le jour de la banque dépositaire, il y a des difficultés, c'est la banque dépositaire pour déterminer le temps de stockage.

Cinquièmement, les liquidités ne doivent pas être utilisées si le montant de la liquidation dépasse le seuil fixé par l 'État.

Sixièmement, il est interdit de fabriquer des espèces à des fins de contrefaçon.

Les entreprises qui ont besoin de liquidités dans les limites et limites fixées par l 'État doivent les retirer de la banque dépositaire, en spécifiant l' objet de leur retrait et en s' abstenant de faire des prélèvements de fonds à des fins frauduleuses.

Septièmement, les entreprises ne doivent pas emprunter de liquidités entre elles.